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莆田市財政局關于報送市級預算單位銀行賬戶信息的通知

發布時間:2015年10月09日 15:23 字號: T | T

                                               

 

 

 

 

 

 

莆市財庫〔2015〕39號

 

莆田市財政局關于報送市級

預算單位銀行賬戶信息的通知

 

市級各預算單位、各有關金融機構:

為進一步盤活財政存量資金,規范市級預算單位銀行賬戶管理,根據《福建省財政廳關于盤活財政存量資金有關事項的通知》(閩財預〔2015〕26號)和《莆田市財政局 中國人民銀行莆田市中心支行 莆田市監察局莆田市審計局關于規范市級預算單位銀行賬戶管理的通知》(莆市財庫〔2015〕35號)文件精神,我局將借助財政信息一體化系統建設,建立預算單位銀行賬戶動態監控管理體系,現將有關事項通知如下:

一、納入賬戶管理體系的單位

納入賬戶管理體系的單位為市級預算單位(指一級預算單位,含財政預算單列的企業單位)及所屬的行政事業單位(含財政核撥、財政撥補、自收自支的單位),和掛靠預算單位的學會、協會、研究會、基金會等社團組織。

二、納入管理的銀行賬戶

納入賬戶體系管理的銀行賬戶為市本級財政專戶和市級預算單位所有資金賬戶(包括財政性資金賬戶和非財政性資金賬戶)。

三、報送內容和時間

市級各預算單位應認真詳細填報銀行賬戶信息表(詳見附件),于2015年10月20日前將該信息表的電子資料和加蓋單位公章的紙質資料送本局相關業務科室,由本局各業務科室匯總后統一送交國庫科;各有關金融機構應按相關要求于2015年10月20日前將市級預算單位在各自金融機構開立的所有銀行賬戶信息表的電子資料和加蓋單位公章的紙質資料送交本局國庫科。(各相關單位可登錄“莆田市財政信息網”,在“表格下載”模塊中下載相關文件及電子表格)

各預算單位和相關金融機構應如實完整填報銀行賬戶信息表,對未按要求及時報送或故意隱瞞不報、漏報的預算單位銀行賬戶,一經查實,我局將其視同“黑戶”,按銀行賬戶管理的相關規定予以撤銷。

 

莆田市財政局

2015年10月8日

 

抄送:市人行、市監察局、市審計局,各縣(區)財政局

莆田市財政局辦公室

2015年10月8日印發


附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行賬戶信息表

編制單位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位編碼

單位賬戶名稱

組織機構代碼

賬號

開戶銀行

開戶網點

幣種

開戶日期

有效期

賬戶性質

賬戶類型

核算內容

賬戶余額(9月30日)

聯系人

固定電話

移動電話

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填表說明

 

     1、單位編碼:“單位編碼”列填寫預算單位在財政一體化信息系統中的編碼,未在財政一體化信息系統單列但有實體資金賬戶的單位,“單位編碼”列可不填,在備注中說明。該列金融機構不填。

2、單位賬戶名稱:填寫預算單位開戶許可證中的賬戶名稱。

3、組織機構代碼:填寫預算單位組織機構代碼證中的代碼。

4、賬號:按照開戶許可證中的賬號填列。

5、開戶銀行:根據開戶許可證,在電子表格“開戶銀行”下拉列中選擇相應的開戶銀行,如“工商銀行”、“建設銀行”等。如在下拉列中找不到相應的開戶銀行,請在備注中列示。

6、開戶網點:根據開戶許可證,填寫相應的開戶網點。

7、幣種:在“幣種”下拉列中選擇,分人民幣、美元、港幣三種,如有其他幣種,請在備注中列示。

8、開戶時間:根據開戶許可證中的發證機關發證時間填列。

9、有效期:在“有效期”的下拉列中選擇,分為一年、二年、三年、四年、五年和長期。

10、賬戶性質:賬戶性質分為基本存款賬戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶和臨時存款賬戶四種,各單位根據開戶許可證上的賬戶類型在該列的下拉菜單中選擇。如單位有定期存款賬戶和通知存款賬戶的,也可將賬戶性質選為定期存款賬戶或者通知存款賬戶,同樣在下拉菜單中選擇。

11、賬戶類型:賬戶性質選擇“基本存款賬戶”的,類型可選擇“零余額賬戶”和“其他經費”;賬戶性質選擇“專用存款賬戶”的,類型可選擇“涉案涉秘暫扣款”、“專項資金”、“基建資金”、“房改資金”、“外匯資金”、“黨費”、“工會”、“食堂”以及“其他經費”;賬戶性質選擇“一般存款賬戶”的,類型選擇“貸款”和“其他經費”;賬戶性質選擇“臨時存款賬戶”的,類型選擇“臨時業務經費”;賬戶性質選擇“定期存款賬戶”或“通知存款賬戶”的,請根據資金性質具體選擇。以上賬戶類型,均在“賬戶類型”列下拉菜單中選擇。

12、核算內容:根據資金性質具體填報。

13、賬戶余額:截止2015年9月30日止的銀行賬戶余額。

 附件:銀行賬戶信息表

 

 

 

附件下載:

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